Este manual proporciona instrucciones para el uso correcto del módulo de reporte conciliación ópera, dirigido a todos los usuarios que adquirieron este módulo adicional, en caso de requerirlo enviar un correo electrónico a soporte@nunsam.com para que le indique el proceso de activación. 


El portal NFACT cuenta con un reporte especial que se utiliza para clientes que cuenten con el PMS OPERA. (Ilustración 1) 



 (Ilustración 1 módulo reporté conciliación opera) 



Este módulo cuenta con diferentes filtros que permitirán especificar lo más posible nuestro reporte. (Ilustración 2) 


Se puede realizar la búsqueda por:


  • Tipo de documento

  • Rango de fechas de emisión

  • Sucursales

  • Receptores

  • Formato (permite realizar la conciliación de ópera o solo de manera general)



 (Ilustración 2 filtros de búsqueda) 


Nota: el rango de fecha dependerá de la configuración solicitada durante su implementación, esta puede variar dependiendo los meses asignados (2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses)


Posterior a ingresar los filtros, se deberá seleccionar el botón ‘Generar solicitud’ para que inicie el procedimiento. (Ilustración 3) 



 (Ilustración 3 botón generar)


 

En la parte inferior podremos ver la petición de nuestro reporte, se cuentan con 3 estatus:(Ilustración 4) 


  • Generada: Petición en proceso.

  • Finalizada correctamente: proceso finalizado y listo para descarga.

  • Finalizada con error: Se presento algún inconveniente durante el proceso.



(Ilustración 3 solicitudes de reporte) 


Existe un botón llamado ‘actualizar’ este botón que se encuentra en la parte superior derecha , este permite actualizar el estatus de nuestro reporte. (Ilustración 5) 



(Ilustración 5 botón actualizar) 


 Al finalizar se presentará la información:(Ilustración 6) 


  • Número de registros 

  • Fecha de generación

  • Botón descargar:



(Ilustración 6 peticiones finalizadas) 


El reporte se conformará por la siguiente información::(Ilustración 7)



  • IdComprobante    

  • FechaComprobante    

  • FolioComprobante    

  • Clave_Serie    

  • Nombre_Conector    

  • Tipo_Documento    

  • Moneda    

  • TipoCambio    

  • Resort    

  • Folio_NO    

  • CONFIRMATION_NO    

  • Habitacion    

  • CHECK_IN_DATE_CONSUMO    

  • CHECK_OUT_DATE    

  • GUEST_NAME    

  • REFERENCIA_TICKET    

  • CENTRO_CONSUMO

  • UUID    

  • SubTotal    

  • Descuento    

  • IVA    

  • ISH    

  • IMPTO_LOCAL    

  • NO_GRAVABLE    

  • Estatus    

  • UUI_Relacionado    

  • Tipo_Relacion    

  • RFC_Emisor    

  • Sucursal    

  • RFC_Receptor    

  • 01    

  • 03    

  • 04    

  • 99    

  • suma_fp




(Ilustración 7 reporte en excel) 


En la parte inferior podremos ver la suma del: (Ilustración 8)  


  • Subtotal 
  • Descuento
  • IVA
  • Suma FP



(Ilustración 8 suma total)